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Análisis cuantitativo completo de toda tu exposición de capital.
La mayoría de los inversores cree que diversifica. Nuestro análisis examina tus posiciones como sistema: correlaciones reales, concentración sectorial encubierta y vectores de riesgo que no aparecen en tu broker.
Análisis de Correlación
CORRELATION_MATRIXMatriz de correlación entre todas tus posiciones. Detecta concentración de riesgo oculta cuando dos activos parecen distintos pero se mueven en sincronía.
Exposición por Sectores
SECTOR_HEATMAPMapa de calor de tu capital distribuido por sector, geografía y clase de activo. Visualiza dónde está realmente tu apuesta aunque creas que estás diversificado.
Recomendación de Recomposición
REBALANCING_SIGNALEl informe incluye un veredicto educativo de rebalanceo: qué reducir, qué añadir, y cómo aproximarse a una cartera óptima dados tus objetivos de riesgo/retorno.
Incluye
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